第151章 市场确实处于晃荡、犹豫矛盾之中

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A股4月13日早盘 市场确实处于晃荡、犹豫矛盾之中

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朋友们早上好，今天是4月13日星期四。上个交易日，三大指数全天表现分化，沪指高开后维持强势震荡，创业板指走弱，盘中一度跌近1%，截至收盘，沪指涨0.41%，创业板指跌0.41%。沪深两市成交额亿，较前个交易日放量490亿，连续第七个交易日突破1万亿元。1）游戏、传媒板块持续站上风口，个股再掀涨停潮，奥飞娱乐4连板，慈文传媒、新经典2连板，冰川网络、光线传媒、荣信文化20cm涨停，游族网络、完美世界、名臣健康、国脉文化、中文传媒、凯撒文化涨停，富春股份、紫天科技、新媒股份涨超10%。2）数字经济热度居高不下，数据要素和数据安全细分持续得到挖掘，数据要素方向视觉中国、中国科传2连板，遥望科技涨停，汇纳科技、通行宝涨超10%。数据安全方向中新赛克、京北方、浙江富润涨停，浩瀚深度、博汇科技、东方通涨超14%。东吴证券研报指出，数据安全是数据要素市场化顺利开展的保障，是全新的千亿级市场。3）数据中心板块涨势不俗，锐捷网络、鼎通科技20cm涨停，烽火通信、沃格光电、恒为科技、英维克、新亚电子涨停，高澜股份、欧陆通、银信科技、兆龙互连涨超10%。数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用，深度受益于人工智能发展。4）芯片半导体板块表现分化，精测电子、创益通20cm涨停，航锦科技涨停，微导纳米、有研硅、力合微、中科蓝讯、科思科技大涨超10%。

最近市场成交依旧相当活跃，虽然指数走势偏震荡，但是结构性的行情机会非常多。具体来看，人工智能、AI概念仍是目前市场的主要热点主线，资金围绕相关题材不断挖掘和演绎。人工智能板块的相关产业链，包括上游的硬件，如芯片、光模块、pcb、服务器等，中游的算力，如大模型、网络安全、云计算、信创、Idc、运营商等，下游的应用，如办公、工业、传媒、游戏、金融、医疗、教育、政务等，以及各巨头的相关概念股，如微软系、百度系、阿里系、华为系等。目前市场资金仍是围绕产业链的不同环节在做轮动消息面：1.基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升

年内，海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI(人工智能)行情接棒点火。业内人士指出，短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。在人工智能大火之际，消费、新能源等传统热门板块则备受冷落，有机构表示，虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会，后续将择机增持部分顺周期资产。

2.证券日报头版评论：高股息率凸显中国特色估值体系提速必要性

2022年年报进入密集发布期。截至4月12日16:00，总计1564家A股公司披露年报，其中拟现金分红公司1171家，占比近75%，分红金额合计约9590.55亿元。从现有趋势看，A股公司分红金额有望再破纪录。股息率峰值越来越高，高股息率公司越来越多：一方面，彰显出相关公司的投资价值；另一方面，也反映出其投资价值未被充分认知。因此，在鼓励上市公司现金分红的同时，中国特色估值体系的探索建立也需要进一步提速。

点评：统计数据显示，高股息率上市公司主要集中在国企，尤以银行、资源、能源类上市公司居多。例如，已披露年报的24家上市银行中，超五成股息率超过5%。相比之下，1年期定期存款的基准利率仅为1.5%。面对这一差距，难免会产生“存银行不如买银行股”的观点。

第一，要推动高股息率公司叫好更叫座。在住户贷款尚在回暖的背景下，要加快对“存银行不如买银行股”观点背后的问题深入剖析并以此为抓手，不仅要从理念层面上改变市场固有认知，更要从安全层面上，改善以银行为代表的国企上市公司的资产负债表等关键指标，确保金融安全、产业链安全。此外，国企改革三年行动已圆满收官，相关上市公司基本面的质变也需要在资本市场上得到认可，并为新一轮国企改革深化提升行动“提气”。

第二，要为高股息率公司创造更友好的再融资环境。很多高股息率公司上市至今分红总额已远超Ipo时的融资额，但是由于估值较低甚至很多跌破净资产，根据相关规定很难进行增发融资，大大提高了生存和发展的成本，也降低了对二级市场的兴趣。因此，在体系建设层面，要让这些公司在二级市场看到希望。

第三，高股息率公司与机构要积极“双向奔赴”。数据显示，2022年机构调研国企上市公司的覆盖面为58.95%，平均调研机构数量为55.50家；机构调研非国企上市公司的覆盖面为75.85%，平均调研机构数量为102.69家。从两个指标的差距不难看出，国企上市公司与机构亟待进一步“互联互通”。只有了解才能理解，随着注册制改革全面落地，机构对国企上市公司成长性和安全边际的认知都有待全新解构。

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