第204章 周期股持续分化,本轮行情逐步演绎至后半段

周期股持续分化，本轮行情逐步演绎至后半段

上交易日大A算是硬气，沪指收阳，受美降息可能会延迟的影响，外围皆是调整态势。市场临近3000点关键点位，不少利好小作文传出，指数有较强的护盘需求。

创业板表现不佳，主要是被业绩证伪期被科技股拖累，上午尾盘有小作文传，各大券商停止科技成长股的融券动作，现今业绩证伪期，科技成长股黑暗期，自是有不少人吸血做空。

这一停就堵住做空重要渠道之一，科创板应声反弹，而下午有记者采访头部券商，得到消息， 上交易日停一天，上交易日已经恢复，于是科技股又应声而落

一线游资活跃度一般，中信证券西安朱雀大街营业部卖出三只低空经济概念股宗申动力、深城交和莱斯信息，买入一只低空经济概念股万丰奥威，买入金额超5000万，万丰奥威同时遭另一家一线游资席位卖出超6000万。厦工股份和浙江建投均获一家一线游资席位买入超5000万。量化资金活跃度一般，莱斯信息获一家量化席位买入超2000万。

对于股市而言，弱复苏未必是坏事，由弱转强过程，必定会出台大量刺激经济政策，对A股政策市而言，有正向推进作用，我认为上半年的确是弱复苏，但下半年很可能是弱转强的转折点，有极大预期。

上交易日，工程机械板块在上交易日盘中进一步加强，其中柳工涨停创下了近9年的新高，而三一重工、徐工机械、恒立液压等权重标的同样涨幅明显。一方面受益于近期设备更新政策面的催化，而另一方面海外市场的需求增长，国内工程机械企业的盈利水平进一步提升。而本质上而言，随着进入财报季，以及市场主题性的炒作暂告段落，资金更为重视业绩高增的确定性的 方向。

秘塔AI搜索和360AI搜索等AI大模型产品的访问量环比激增，引发大模型、AI语料等AI应用端盘中一度展开像样修复，浙文互联直接开盘一字涨停，数码视讯、中广天择、慈文传媒等多股涨停，午后三六零一度冲板进而带动果麦文化、读客文化、昆仑万维等众多AI应用端人气股的悉数大涨。不过经历上次Kimi概念炒作的大起大落，本次秘塔炒作人气已大不如前。

我国今早公布的经济数据，整体在预期内，打铁还需自身硬，这也是支撑大盘反弹正面逻辑，我国虽是弱复苏，但毕竟是复苏，方向对了，快慢都是前进

老美cpi超预期，通胀难压，降息预期再度破灭，全球市场巨震，美股大跌，美元指数走高，人民币贬值，上交易日A股能走硬，受益于上交易日先一步调整，上交易日算是鞋子落地，大家反而能轻装上阵

消息面上：??办举行政策例行吹风会介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。消息利好设备更新，最近这个方向的刺激很多，而且市场预期的是一个五万亿的市场，最重要的是可以给Gdp带来新的增量。